Ragioneria

I principali ambiti operativi della Ragioneria, in stretta collaborazione con i diversi servizi comunali e secondo gli indirizzi impartiti dall’Amministrazione, sono i seguenti:
• Programmazione dei bilanci.
• Predisposizione degli elaborati relativi al bilancio previsione pluriennale, al Documento Unico di programmazione e loro variazioni.
• Predisposizione degli elaborati relativi al rendiconto della gestione, rilevanza e dimostrazione dei risultati di gestione.
• Verifica della copertura finanziaria e controllo di regolarità contabile.
• Registrazione degli impegni di spesa, delle liquidazioni e l’emissione dei mandati di pagamento.
• Registrazione degli accertamenti di entrata e l’emissione delle reversali di incasso.
• Registrazione in contabilità delle fatture dell’Ente.
• Supporto nella pianificazione e degli investimenti.
• Reperimento dei mezzi finanziari ed accensione di prestiti.
• Gestione dei rapporti con l’Organo di revisione contabile dell’Ente e la Tesoreria Comunale.
• Consulenza agli uffici comunali in materia finanziaria.
• Adempimenti inerenti il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
• Inventario patrimonio mobiliare e immobiliare.
• Monitoraggio dei pagamenti, al fine di garantire il tempestivo pagamento dei fornitori, in ottemperanza alla più recente normativa in materia.
All’Ufficio Economato fanno capo le seguenti competenze:
• Gestione della cassa comunale per le minute spese del comune.
• Acquisto stampati e materiale di cancelleria per gli uffici comunali.

Servizio di Tesoreria e mandati di pagamento

Il Servizio di Tesoreria Comunale è svolto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale 4530 di Forte dei Marmi, Via Carducci, 5

IBAN TESORERIA: IT74N0103070150000001762201

c/c Banca d'Italia

IBAN IN BANCA D’ITALIA: IT27J0100004306TU0000011849